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商品互換助企業“精耕”風險管理

商品互換助企業“精耕”風險管理

近日,由長江期貨主辦、大商所支持的商品互換業務產業推廣會議在武漢舉辦。長江期貨副總裁夏涼平、長江產業金融總經理張梅、大商所相關負責人及40余家華中地區的企業參加了會議。

   夏涼平表示,當前,實體企業風險管理需求更加個性化、精準化,期貨市場已經進入“精耕”時代。商品互換業務的推出為企業風險管理提供了新的金融衍生工具,未來長江期貨和長江產業金融將繼續積極推動商品互換業務在企業風險管理方面的應用。

   延安中果生態農業科技股份有限公司董事長張小軍分享了商品互換交易經驗。他介紹,今年4月,延安中果為規避玉米價格上漲風險,與長江產業金融開展了3000噸玉米的商品互換交易,這也是全國首單農產品商品互換業務。隨后玉米價格上漲,商品互換的盈利有效幫助企業對沖了現貨玉米采購的損失,企業實現了精確鎖定玉米采購成本的目的。

   張小軍說,相較期貨標準化合約,互換交易可根據實際風險管理需要與交易對手協商設置交易標的、期限等內容,且能夠以更低成本實現較精確的避險需求。他概括此次商品互換業務的體會是“開戶很重要,學習不能少,溝通要盡早,合約商議好,操作很簡要,成交辦法妙,支持很必要”。他感慨道:“現在實體企業經營很不容易,需要不斷學習新東西,利用新的金融工具穩定生產經營,抵御市場風險。”

   在會議中,大商所相關負責人從全球場外衍生品市場情況、商品互換理論、大商所商品互換業務設計、綜合服務平臺功能及商品互換應用案例五個方面詳細地介紹了大商所商品互換業務。據介紹,從國際經驗來看,場外衍生品業務量中互換占比較高,國內商品互換有較大的發展空間。目前大商所商品互換業務已經形成了以66家交易商為核心的較為完整的市場體系,近期大商所綜合服務平臺還將推出價差互換業務,近一步豐富商品互換業務標的,為產業客戶提供更精準、更便利的風險管理手段。

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