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利用“反人性”的操作跑贏市場

利用“反人性”的操作跑贏市場

“反人性”操作就是能夠輕松果斷地認錯和糾錯、止損和止盈,能夠嚴格按照規則和盤面信號交易,能夠在真突破和假突破中隨時順應盤面節奏敏捷切換。不過,一旦陷入大眾思維,那么唯一的結果就是像絕大多數交易者一樣賠錢。


   江恩說:“我能給你世上最好的規則,以及研判股票位置的最佳方法,但你還會因為人的因素,也就是你最大的弱點而輸掉賬戶上的錢。你沒能遵守規則,你憑希望和恐懼,而不是依事行事。你猶豫遲疑,你失去耐心,你倉促行動,你延誤時機。你因此用人性的弱點欺騙自己,然后將損失歸咎于市場。永遠記住,是你自己的過錯而不是市場的行為或市場操縱者的行為導致了你的損失。因此,你要努力遵守規則,或避免注定使你失敗的投機。”

   克服和規避弱點

   為什么這個市場上永遠只有極少數人能持續穩定地實現盈利,真正把市場當作了自己的“提款機”?是因為他們徹底洞悉了價格波動背后的人性,即自己的人性與對手的人性,要么克服人性弱點,要么利用人性弱點,利用“反人性”操作,才能在人性的博弈中勝出。

   投機,是一項充滿激情、充滿魔力的事情。有些人把它當成了事業,有些人則把它當成了游戲,其中奉為事業的那些人時刻準備著與人性作斗爭,順應趨勢,不與市場抗衡,對投機充滿敬畏,而把投機當成游戲的那些人卻在游戲人生,用賭徒的心態進行操作,對投機毫無敬畏之心。這兩種人的結果如何,還要看自己的悟性,但對于投機,愚蠢的人不能參與,慵懶的人不能參與,心態不正的人不能參與,企圖一夜暴富的人不能參與,不知認錯的人不能參與,沒有獨立思維的人不能參與。期貨市場,是一個與人的本性相對抗的舞臺,只有那些心態穩健、知錯就改、時常反思、順應時勢、不斷學習、挑戰自我的人才能夠有所建樹。

   期貨市場的“魔力”在杠桿,“魔鬼”也在杠桿,杠桿放大了收益,同時也放大了風險,放大了人性所有弱點,人性的弱點本就難改,更何況又放大了數倍,這就是期貨市場絕大多數人賠錢的原因。通過多年的交易,我認為,如果想賺錢,只能“反人性”,讓自己脫胎換骨,克服和規避掉自己所有弱點,當然這也是期貨交易的難之所在。

   凡大成者,無不是在一定程度上超脫了人性弱點的人,從砥礪前行到揮灑自如,無不是在品性和格局上得到超越和升華。要知道,這個市場是善敗者的游戲,打得贏就打,打不贏就跑,決不立危墻之下。在期貨市場上,任何時候都不可以存在僥幸心理和期待心理,就算你做對無數次,而出現一次不可控制的風險就會全盤皆輸。因此,完全按信號、按規則進出,才能杜絕主觀、情緒化操作,才能克服人性弱點,才能在這個市場勝出。

   遵守計劃和規則

   成功的交易者永遠順勢而為,永遠沿著市場阻力最小的方向順水推舟。重勢不重價,在所做的周期內,趨勢未改變之前絕不做相反方向的單子,絕不全部平掉未出現明顯市場拐點的單子。期貨的“反人性”時時處處存在,盈利單擔心回調,結果早早平倉;虧損單期待回調,結果越虧越多。盈利單拿不住,虧損單死扛,結果怎么可能不虧?凡是能穩定盈利的人,就是能夠一致性、持久性地“反人性”。我認為,解決人性普遍弱點的最佳方法就是堅決依據自己的交易計劃和交易規則操作,杜絕主觀、隨意、想象操作。

   在交易中,始終一只眼睛盯著市場,一只眼睛盯著自己,真正做到冷靜、客觀、歸零。交易中絕不要患得患失,進場前多找進場的合理性,進場持倉后,特別是持有虧損倉位時,多找不合理性,只要發現違背了交易系統中的任何一條規則,就要先平倉了結。交易中必須客觀冷靜地分析持倉,積極主動地處理持倉,絕不可因為虧損而在心理上等待反轉,只看盤面給出的信號,只按盤面信號處理持倉。

   只有不斷學習和總結經驗教訓,不斷克服人性的思維共性和心理弱點,才能成為一名優秀的交易員。一位交易大師曾說:衡量交易心態是否健康的標準是當你持有頭寸后,如果心中強烈希望價格向著你的開倉方向運動時,就是不健康的交易心理;當你持有頭寸后,如果不是期待價格向著你的開倉方向運動,而是做好了價格方向變動的各種應對措施,特別是保護措施,就是健康的交易心理。

   可反其道而行之

   “反人性”操作具體在交易中就是能夠逆大眾思維,能夠輕松果斷地認錯和糾錯、止損和止盈,能夠完全依賴規則和盤面信號交易,能夠在真突破和假突破中隨時順應盤面節奏敏捷切換,能夠無主觀、情緒化反應。一旦陷入大眾思維和操作模式,那么唯一的結果就是像絕大多數交易者一樣賠錢。

   巴菲特說:“在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪。”反映在盤面上就是,當出現量價突兀的“瘋狂搶購”或“瘋狂拋售”時,結合位置、形態以及大級別的方向分析,往往就是逆大眾行為的逆向交易時機。市場運行的基礎就是少數人獲利,所以必須從逆反角度思考交易,只有反其道而行之,站在大部分人的對立面才能成功。

   大眾虧錢的根本原因其實非常簡單:獲利時,從頭賺到尾比登天還要難;虧損時,從頭套到尾比吃飯還要容易。這個原理適用于全球范圍內的投機市場,所以也可以稱得上是“虧錢的真理”。

   思考上多做逆向思維,行動上多做“反人性”操作。市場的勝負,主要在人的心性上,只有向內深度認清自己,才能成為市場的贏家。控制情緒、時刻洞悉人性變化,才是交易思考的主線。情緒有希望和恐懼兩個極端,大多數人都掌握了相應的技術,一旦到交易時,卻極易用恐懼和希望來交易,而不是用已掌握的技術來交易。

   對自己充滿信心

   克羅說,任何一位操作者最兇惡的敵人絕不是市場和其他玩家,而是受到妄想鼓舞和恐懼騷擾,欠缺讓利潤奔跑否則停損的紀律,無法忍受無聊和惰性,貿然采取行動,對自己的分析(經常是正確的)和操作決策缺乏信心的人。操作者要想成功,一定要超越欲望和一廂情愿的想法,必須實際且客觀,踏實且守紀。更重要的是,要對自己獨到的分析和市場策略滿懷信心。

   人都有從眾和盲從心理,總是容易相信比自己強的人,這是在投機市場要特別警惕的。現在的我越來越明白那些簡單原則的博大精深,我覺得很多理解也確實唯有從經歷中才能從繁到簡,那些路人皆知的道理,正是人們到處尋覓的秘籍,只是很難被認知和一致性執行,比如,順勢、止損、等待、輕倉、保護本金、賠小賺大。

   在交易上,棱角分明的人,只會讓主力做起來更方便。做交易,就是把磨掉人性負面視作一種修行。所謂“見天地,見眾生”,最后才見到自己,人的一生不過是一個尋找自我的歷程。

   期貨是一項“反人性”的投資,或者說是一項逆向投資,所以必須站在絕大多數人的反面去思考、去行動,才有可能成功。交易,終究是破除“我念”“我執”,不是你想得到什么,就能得到什么,而是你值什么,就能得到什么。“凡先處戰地而待敵者佚,后處戰地而趨戰者勞。故善戰者,致人而不致于人。能使敵人自至者,利之也,能使敵人不得至也,害之也。故敵佚能勞之,飽能饑之,安能動之。”持續掌握概率優勢,持續掌握主動權,很多事情我們都是可以主動選擇的。

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